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中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:002213 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | 風險等級:-- | ||||||||||||
階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2024年三季度報告基金投資策略及運作展望
2024年第3季度在國家打出一系列針對發展經濟和利好股市的“組合拳”政策后,A股指數呈現觸底反彈的走勢,市場風險偏好迅速回升。期間創業板指數的走勢好于滬深300指數。表現相對較好的行業是非銀金融、房地產、計算機;表現相對較差的行業是采掘、公用事業、通信等??傮w來看市場整體呈現超跌后的強烈普漲行情。我們認為從宏觀高頻數據來看,雖然我國的經濟整體情況穩中向好,但整體是弱復蘇。另外美國大選過程及結果對中美貿易關系產生的影響和變化,以及俄烏、巴以沖突局勢的實時變化情況,后期對全球經濟的影響仍然存在很大的不確定性。三季度,美國開始了降息周期,美聯儲第一次降息已經落地,這對全球的股市都是會產生正面的影響。同時,在中國經濟本身存在很大韌性和穩步增長的前提下,貨幣政策持續穩健寬松和政策對市場呵護的雙重背景,以及資產配置荒的大環境下,市場還會繼續受益于流動性的寬松。并且,央行近日出臺了降低存款準備金率、降低存量房貸利率、房貸首付比率的政策和創造新的貨幣工具用于支持股票市場的發展等一系列“組合拳”政策,這些舉措將大大提振市場對經濟和股市的雙重信心。所以我們對市場中長期走勢不悲觀。我們認為后市板塊和個股走勢分化上還會比較嚴重,品種上多關注中長期有持續成長的科技品種,和多關注價值被低估的高股息品種。
回顧整個3季度,本基金一直堅持藍籌+成長的投資策略,在配置了能夠保持持續增長的藍籌股的前提下,同時加大配置了一些高分紅高股息個股。
3季度操作上基本延續我們一貫的操作風格,并增加了一些有高分紅高股息等相關的品種。
截止日期:2024-09-30資產分布情況
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 32,781,196 | 91.66 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 2,882,725.32 | 8.06 | |
其他資產 | 101,116.66 | 0.28 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30境內行業分布情況
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 3,649,512 | 10.35 | |
制造業 | 11,081,621 | 31.43 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,222,685 | 3.47 | |
建筑業 | 2,719,025 | 7.71 | |
批發和零售業 | 825,690 | 2.34 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,746,674 | 4.95 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 738,976 | 2.10 | |
金融業 | 6,590,767 | 18.69 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 813,495 | 2.31 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 3,392,751 | 9.62 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30十大股票持倉
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 華泰證券 | 5.77 | |
2 | 北新建材 | 3.85 | |
3 | 江西銅業 | 3.84 | |
4 | 五 糧 液 | 3.73 | |
5 | 兗礦能源 | 3.68 | |
6 | 招商銀行 | 3.55 | |
7 | 貴州茅臺 | 3.47 | |
8 | 中國神華 | 3.38 | |
9 | 云南白藥 | 3.30 | |
10 | 中國石油 | 3.29 |