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中海量化策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:398041 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | 風險等級:-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經驗,對股票市場有一定認知度,且具有穩定收入及中長期閑散資金,能承受與預期收益同等的風險的投資者。 |
數據來源:2025年一季度報告基金投資策略及運作展望


開年以來,中國經濟延續平穩復蘇態勢,主要經濟指標呈現邊際改善。工業生產保持韌性,工業增加值與固定資產投資持續回升,其中高新技術產業對經濟增長的拉動效應顯著,地產投資同比跌幅較前期收窄,經濟動能結構進一步優化。3月制造業PMI錄得50.5%,連續兩個月處于擴張區間。整體來看,需求側政策效果逐步顯現,但消費與投資復蘇仍存在結構性分化,后續需關注政策傳導效率及新舊動能轉換進程。
政策層面持續強化逆周期調節,一季度各部委密集出臺穩增長舉措。3月5日政府工作報告明確2025年GDP增長目標為5%左右,強調宏觀政策將保持"積極有為"基調:財政政策注重提質增效,通過擴大專項債規模、優化支出結構增強支撐力度;貨幣政策延續寬松取向,提出適時運用降準降息等工具保持流動性合理充裕。同時,以內需消費為經濟政策的著力點,以消費提振暢通經濟循環,以消費升級引領產業升級。推動科技創新和產業創新融合發展,做大做強先進制造業。
權益市場在春節后迎來量價齊升,呈現結構化特征,機器人、AI等科技成長板塊表現亮眼。3月18日主要指數觸及季度高點后進入震蕩整理期,同時紅利資產開始逆轉前期頹勢。值得注意的是,本輪行情主要由成長股驅動,傳統行業表現相對平緩。這種分化既反映出市場對產業升級方向的積極預期,也折射出投資者對經濟復蘇強度的謹慎態度。后續市場走勢或需進一步觀察政策落地效果與實體經濟復蘇的可持續。
本基金一季度主要配置銀行及消費板塊。
截止日期:2025-03-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 155,886,217 | 89.64 | |
固定收益投資 | 10,250,030.66 | 5.89 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 6,500,000 | 3.74 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 696,548.27 | 0.40 | |
其他資產 | 575,597.78 | 0.33 |
0102030405060708090100
截止日期:2025-03-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 101,080,841 | 58.42 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 4,296,894 | 2.48 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 50,508,482 | 29.19 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2025-03-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 美的集團 | 7.90 | |
2 | 江蘇銀行 | 7.90 | |
3 | 杭州銀行 | 7.71 | |
4 | 招商銀行 | 7.69 | |
5 | 格力電器 | 7.04 | |
6 | 五 糧 液 | 6.97 | |
7 | 貴州茅臺 | 5.23 | |
8 | 伊利股份 | 4.80 | |
9 | 成都銀行 | 3.65 | |
10 | 比亞迪 | 3.29 |
截止日期:2025-03-31五大債券持倉


序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24國債09 | 5.92 |