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基金簡稱:-- | 基金代碼:398051 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | 風險等級:-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶 適合看好國內環保業和新能源產業發展,具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |

2025年一季度,市場在一種宏觀敘事邏輯的突變氛圍中開局。從國產六代機的首飛成功到宇樹機器人登上春節舞臺,從Deepseek的高性價比出圈到哪吒電影的票房破紀錄,中國的科技創新能力讓東西方社會都刮目相看,在前沿技術領域中國和美國的差距似乎并沒有那么大,甚至在一些方面有所領先。對中國的宏觀敘事,也從日本化的通縮邏輯慢慢走向了美國式的創新邏輯。中國核心資產重估和科技板塊也成為了年初以來市場的核心主線。當然客觀而言,形如AI、人形機器人、無人駕駛等領域依然處于產業發展初期,還無法形成量產和全面商業化的價值實現,同時宏觀經濟依然尚未擺脫需求不足和物價通縮的隱憂,但我們確實應該對自身所踐行的經濟轉型、產業升級、發展新質生產力的道路更加有信心。隨著歷史包袱的逐步清理和緩解,新產業發展的不斷推動,我們有理由相信中國發展的美好未來。
海外方面,雖然這兩年美國經濟的數據展現出強大的韌性,但美國政府債務的可持續性越來越受到質疑,美元的儲備地位也在迅速減弱。特朗普上臺后,迅速開始推行新的政策,對外加征關稅、對內縮減財政開支,無不劍指美國的產業空洞和政府債務問題。美國以外補內的策略方向讓未來一段時間的全球經濟發展不確定性大大增加,無論是歐洲、日本還是東盟和北美的加墨,都需要和美國展開激烈的利益博弈。
本季度初,A股市場整體依然處于橫盤震蕩,以人形機器人和AI為代表的科技板塊表現強勢,同時基本面更為扎實、估值更加合理的港股核心資產則成為機構增配的主要方向。
本季度,我們繼續優化投資策略,更加偏重進攻和積極應對市場變化。產品運作方面,本季度我們進一步加強了投資組合對新能源相關領域指數的跟蹤力度,相對均衡地配置了鋰電、光伏和風電板塊。同時,我們也積極尋找更有彈性的新能源細分板塊,增加了數據中心電源及散熱以及固態電池領域相關個股的配置。

資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 596,845,590.04 | 77.98 | |
固定收益投資 | 159,543,624.75 | 20.85 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 8,210,507.1 | 1.07 | |
其他資產 | 744,119.17 | 0.10 |

行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 542,610,220.04 | 71.12 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 54,235,370 | 7.11 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 8.59 | |
2 | 三峽能源 | 4.50 | |
3 | 陽光電源 | 4.14 | |
4 | 隆基綠能 | 3.92 | |
5 | 寧德時代 | 3.45 | |
6 | 金風科技 | 2.98 | |
7 | 特變電工 | 2.65 | |
8 | 匯川技術 | 2.52 | |
9 | 東方電纜 | 2.50 | |
10 | 圣泉集團 | 2.43 |

序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24國債21 | 2.54 | |
2 | 銀邦轉債 | 2.11 | |
3 | 天奈轉債 | 2.08 | |
4 | 24國債15 | 1.59 | |
5 | 25國債01 | 1.53 |