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基金簡稱:-- | 基金代碼:002966 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | 風險等級:-- | ||||||||||||
階段收益率
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適合客戶: 適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。 |
2024年三季度,全球市場預期明顯改善。美國經濟延續放緩,依然保持韌性;歐洲經濟景氣度復蘇較弱,法德和英國有所分化。海外央行貨幣政策立場分化,美聯儲9月正式開啟降息周期,多重壓力使得降息幅度超預期,美債波動下行,美元指數走低;日央行再次加息,縮減購債;歐洲央行降息預期升溫;新興經濟體對貨幣寬松政策持謹慎態度。
三季度國內經濟修復仍較弱,工業生產景氣度下滑,穩增長政策的必要性進一步提升。7月份需求壓力仍在,主要經濟數據超季節性回落,工業生產環比偏弱,服務業增速小幅回升,投資和出口同比有所回落。8月份經濟數據進一步放緩,工業企業利潤同比增速受基數影響大幅走弱,生產仍是重要支撐;受商品零售拖累,社零同比增速再度走弱;固定資產投資增速略微好轉,房地產投資未見改善。
貨幣政策方面,穩增長重要性提升。7月底MLF(中期借貸便利)超預期調降疊加OMO(公開市場操作)降息,央行預期引導力度加強;9月政治局會議后,貨幣政策力度加大,降準降息同步落地,央行助力穩增長,市場信心大幅提振。二季度央行貨幣政策執行報告公布,堅持支持性的貨幣政策立場,加強逆周期調節,推進貨幣政策框架轉型,增強經濟持續回升向好態勢,貨幣政策空間打開。
債券市場方面,債券收益率震幅加劇。7月伴隨政策利率降息,債市長端收益率跟隨下調,短端下行空間有限;8月經歷央行對長端利率風險關注及理財預防式贖回,利率債迅速上行至階段性高點,月末央行加大流動性投放,債市有所修復;9月初政策寬松預期下,利率債曲線陡峭下行,月底超預期政策頻出,債市大幅回調。信用債方面,贖回壓力下流動性風險上升,信用債的收益率和利差大幅波動上行;全國債務風險整體可控,但結構化壓力加大,國企違約率略有上升;市場對城投債和金融債的配置力度較強,但尾部負面輿情頻發,對敏感地區仍需保持謹慎。
9月24日金融會議內容對債市影響較大,尤其是創設“證券、基金、保險公司互換便利”,支持符合條件的證券、基金、保險公司,通過資產質押,從中央銀行獲取流動性,以及創設“股票回購增持專項再貸款”,引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款,支持回購和增持股票。以上舉措對股市提供了強力政策支持。
對于權益市場而言,本次央行推出的股市支持政策力度很大,而市場9月底前,無論是外資、自然人還是國內機構客戶均對權益資產配置比例偏低,政策急轉后,資金大量涌入迅速推升股市,預計本輪反彈短期快速急漲后各不同板塊間行情可能出現分化,熱點進一步擴散。
本基金組合3季度降低了轉債持倉比例,轉而增持了信用債,并在季末最后一周提升了權益資產占比,利率債配置維持不變。在操作上,各資產比例嚴格按照法規要求,沒有出現流動性風險。
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 0 | 0.00 | |
固定收益投資 | 454,157,218.27 | 97.35 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 6,092,402.43 | 1.31 | |
其他資產 | 6,267,264.04 | 1.34 |
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 0 | 0.00 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24國債04 | 13.36 | |
2 | 24國債09 | 7.29 | |
3 | 24浙商銀行債01 | 6.55 | |
4 | 24北部灣銀行三農債 | 6.54 | |
5 | 24渤海銀行永續債01 | 6.45 |